省國經(jīng)公司召開司庫項目報告會

為深入貫徹落實省國資委關(guān)于司庫體系建設(shè)工作有關(guān)要求，高標準推動公司司庫體系建設(shè)工作，2024年12月17日，省國經(jīng)公司司庫體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開司庫項目報告會。公司黨委書記、董事長、領(lǐng)導(dǎo)小組組長舒仕能出席會議并講話，公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長郭明杰、副總經(jīng)理陳昌銀、財務(wù)總監(jiān)魏東兵出席會議。

會議指出，司庫體系建設(shè)既是落實省國資委監(jiān)管要求，也是提升公司整體管理水平、有效防范風(fēng)險的重要舉措。司庫體系建設(shè)是一項系統(tǒng)性工程，要統(tǒng)籌規(guī)劃，做好與已有信息系統(tǒng)的對接集成，在公司現(xiàn)有內(nèi)部管理架構(gòu)下明確職責(zé)分工，充分發(fā)揮司庫體系在業(yè)務(wù)、管理、決策等方面的支撐作用。

會議強調(diào)，司庫項目組、各部門和各單位要高度重視，堅持目標導(dǎo)向，高標準嚴要求穩(wěn)步推進司庫體系建設(shè)工作，全力打造符合公司自身特點的管控型司庫，實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。

會議要求，要做好結(jié)算型司庫優(yōu)化的內(nèi)部初驗和年末收官工作，科學(xué)謀劃管控型司庫建設(shè)方案，分步實施、逐步到位，扎實推動司庫體系建設(shè)工作。一是要持續(xù)加強資金集中管理，做到“應(yīng)歸盡歸”；二是要做好功能模塊統(tǒng)籌，突出司庫系統(tǒng)對于資金等金融資源的統(tǒng)籌管理作用，明確各部門、子公司在應(yīng)收賬款、客商管理等司庫模塊職能方面的分工；三是要強化內(nèi)部管理，充分發(fā)揮司庫系統(tǒng)的預(yù)警和提示功能，做好風(fēng)險防控；四是要做好信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃統(tǒng)籌，務(wù)求精簡高效，避免鋪張浪費；五是要做好與系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)商的協(xié)同，借鑒優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗，詳細梳理下屬子公司業(yè)態(tài)，深入挖掘業(yè)務(wù)需求，做到服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值。

會議聽取了系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)商用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司關(guān)于司庫體系政策、項目調(diào)研成果、結(jié)算型司庫優(yōu)化情況、管控型司庫建設(shè)規(guī)劃等方面情況的匯報。公司財務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部（科技創(chuàng)新部）、風(fēng)控法務(wù)部相關(guān)負責(zé)同志參加會議。